گزارش مجمع مادیرا ۱۴۰۵ | مادیرا در مجمع چه گفت؟ پیش‌بینی عملکرد زیرمجموعه‌ها، زمان ورود به بورس و سود تقسیمی

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مادیران با اعلام رشد سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تشریح برنامه‌های توسعه در حوزه لوازم خانگی و انرژی خورشیدی و ارائه گزارش حسابرس همراه شد. در این مجمع، مدیران از انجام اقدامات قانونی برای ورود شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران به بورس، برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم در نیروگاه‌های خورشیدی و احتمال بهبود سود تقسیمی سخن گفتند. در مقابل، گزارش حسابرس به مسدود شدن وجوه ارزی به مبلغ بیش از ۶.۶ میلیون یورو و برخی موارد مربوط به اسناد مالکیت و الزامات افشای اطلاعات اشاره داشت.

گزارش تصویری مجمع عمومی سالانه مادیران

در ادامه حتما بخوانید

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره؛ رشد سود زیرمجموعه‌ها در نیمه نخست سال

مدیران مادیران، سال گذشته را به دلیل شرایط اقتصادی، جنگ، تورم، محدودیت نقدینگی و مشکلات واردات و صادرات دشوار توصیف کردند. به گفته رئیس هیئت‌مدیره، طی شش ماه گذشته اصلاحات ساختاری در سه مجموعه اصلی شامل هلدینگ مادیران، صنایع لوازم خانگی مادیران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مادیران انجام شده و تغییراتی در سطوح مدیریتی و جذب نیروهای متخصص صورت گرفته است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در مجمع، فروش گروه در سال مالی گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. همچنین مدیران از تحقق بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سود تجمیعی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر دادند.

عملکرد برخی شرکت‌های زیرمجموعه نیز به شرح زیر اعلام شد:

• صنایع الکترونیک مادیران: فروش سال ۱۴۰۴ معادل ۵,۴۶۱ میلیارد تومان و سود خالص پس از مالیات ۷۸۹ میلیارد تومان بود. فروش شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴,۴۸۶ میلیارد تومان رسید و مدیران اعلام کردند سود این دوره تقریباً دو برابر سود کل سال گذشته بوده است.

• صنایع لوازم خانگی مادیران: فروش سال ۱۴۰۴ حدود ۴,۴۰۰ میلیارد تومان و سود آن ۴۹ میلیارد تومان اعلام شد. فروش شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴,۵۷۰ میلیارد تومان رسید و سود این دوره از سود کل سال قبل فراتر رفت.

• صنایع پلاستیک مادیران: فروش سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۲۲۷ میلیارد تومان و سود آن ۱۴۳ میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، فروش ۶۲۴ میلیارد تومان و سود ۱۳۳ میلیارد تومان گزارش شد.

مدیران اعلام کردند موجودی قطعات شرکت‌های تولیدی برای پاسخ‌گویی به تقاضا کافی است و سفارش‌گذاری‌های لازم انجام شده است. همچنین با اشاره به تقاضای بالا برای محصولات برندهای ایکس‌ویژن و TCL، پیش‌بینی کردند عملکرد زیرمجموعه‌ها در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته بهتر باشد؛ این پیش‌بینی، به گفته رئیس هیئت‌مدیره، با فرض تداوم شرایط اقتصادی فعلی مطرح شده است.

گزارش حسابرس

مؤسسه حسابرسی در گزارش حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه گروه مادیران برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، اظهارنظر مشروط ارائه کرد. مبنای این اظهارنظر، از جمله، مسدود شدن وجوه ارزی مربوط به دو ثبت سفارش خرید کالا نزد بانک کارگزار در چین بود.

طبق گزارش حسابرس، مبلغ ۶ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۵۲۵ یورو به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم امکان انتقال وجوه ارزی مسدود شده و پیگیری‌های انجام‌شده برای تسویه پیش‌پرداخت‌ها و تعهدات ارزی به نتیجه نرسیده بود. حسابرس ایجاد ذخیره برای این موضوع را ضروری دانست، اما به دلیل نبود اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات لازم در حساب‌ها برای او امکان‌پذیر نبود. نماینده شرکت نیز اعلام کرد بانک کارآفرین با بانک مرکزی مکاتبه کرده و پیگیری موضوع ادامه دارد.

از دیگر موارد مطرح‌شده در گزارش حسابرس می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• پیش‌پرداخت تبلیغات: وجوه پرداختی و چک‌های تسلیمی مرتبط با قرارداد تبلیغاتی صداوسیما در مجموع ۲۴۱ میلیارد ریال بود. به گفته مدیران، قرارداد تا پایان سال تمدید شده و برنامه شرکت، استهلاک این مبلغ تا پایان سال است.

• اسناد مالکیت: سند زمین استیجاری مورد استفاده شرکت فرعی صنایع لوازم خانگی مادیران در منطقه ویژه اقتصادی پیام و اسناد مالکیت دو واحد آپارتمان در کیش و شهرستان هنوز به نام شرکت منتقل نشده بود. مدیران از ادامه پیگیری‌ها برای دریافت اسناد و مذاکره درباره خرید ملک در منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر دادند.

• ثبت تغییرات مدیریتی: صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ درباره جایگزینی عضو علی‌البدل، تعیین سمت اعضا و انتخاب و تعیین حدود اختیارات مدیرعامل هنوز در مراجع ثبتی ثبت نشده بود. مدیران اعلام کردند مدارک به سازمان بورس ارسال شده و فرایند احراز صلاحیت در جریان است.

• سایر موارد قانونی: حسابرس به تأخیر در افشای برخی اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل، از جمله شرکت بازاریابی و فروش مادیران و شرکت توسعه صادرات مادیران، اشاره کرد. مدیران بخشی از تأخیرها را به شرایط جنگی نسبت دادند و اعلام کردند دو شرکت یادشده فعالیتی نداشته‌اند.

• کنترل‌های داخلی و کفایت سرمایه: حسابرس اعلام کرد در بررسی کنترل‌های داخلی گزارشگری مالی، موردی حاکی از ضعف‌های مشمول چک‌لیست مربوط مشاهده نشده و محاسبات و رعایت نصاب‌های کفایت سرمایه نیز قابل قبول بوده است.

سوالات سهامداران و پاسخ هیئت‌مدیره

سیاست تقسیم سود و ارزش‌گذاری مادیران

در بخش پرسش و پاسخ، موضوع نحوه انتقال سود شرکت‌های زیرمجموعه به هلدینگ، سیاست تقسیم سود، ارزش بازار مادیران و برنامه حمایت از سهم مطرح شد.

مدیران در پاسخ توضیح دادند که بخشی از سود در شرکت‌های زیرمجموعه برای توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد باقی می‌ماند و انتظار دارند با رشد شرکت‌ها و ورود برخی از آن‌ها به بورس، ارزش سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ بهتر منعکس شود. آن‌ها همچنین اعلام کردند که برنامه معرفی بیشتر گروه به فعالان بازار سرمایه و بهبود ارتباط با رسانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

درباره سیاست تقسیم سود نیز مدیران از احتمال افزایش سود تقسیمی در سال آینده سخن گفتند، اما رقم قطعی یا درصد مشخصی برای آن اعلام نکردند.

برنامه بازارگردانی و حمایت از سهم

در پاسخ به پرسش درباره حمایت از سهم و بازارگردانی، مدیران اعلام کردند بازارگردانی در دستور کار قرار دارد و سهامدار عمده بر این موضوع نظارت خواهد داشت. همچنین به برنامه اطلاع‌رسانی بیشتر درباره گروه مادیران برای معرفی ظرفیت‌های شرکت به بازار سرمایه اشاره شد.

زمان ورود صنایع لوازم خانگی مادیران به بورس

سهامداران درباره زمان ورود شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران به بورس پرسیدند. مدیران گفتند اقدامات قانونی این موضوع انجام شده، اما زمان قطعی ورود به بورس را نمی‌توان تضمین کرد؛ زیرا تکمیل مراحل اداری و فرایندهای مربوط به سازمان بورس نیز ضروری است.

درباره ورود سایر شرکت‌های زیرمجموعه، از جمله شرکت فعال در حوزه انرژی‌های سبز، نیز صحبت شد، اما زمان مشخص و قطعی برای عرضه آن‌ها اعلام نشد.

بازدهی سرمایه‌گذاری در شارژرهای خودرو و نیروگاه‌های خورشیدی

در پاسخ به پرسش درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های جدید، مدیران از ضرورت آینده‌نگری و توسعه فعالیت در حوزه‌هایی مانند شارژر خودروهای برقی و انرژی خورشیدی دفاع کردند. آن‌ها توضیح دادند که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با نگاه بلندمدت انجام شده و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بخشی از برنامه گروه است.

مدیران همچنین تأکید کردند که شرایط تأمین مالی، افزایش هزینه‌های مالی، تورم و محدودیت نقدینگی بر فعالیت شرکت‌ها اثرگذار بوده و برنامه‌های توسعه با توجه به همین شرایط تدوین شده است.

افزایش هزینه‌ها و فشار نقدینگی

در پاسخ به پرسش‌های مربوط به هزینه‌های مالی، تورم و تأمین نقدینگی، مدیران توضیح دادند که محدودیت منابع بانکی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. به گفته آن‌ها، گسترش شبکه فروش و افزایش فروش نقدی به کاهش دوره گردش کالا و پول و تأمین نقدینگی کمک کرده است.

مدیران همچنین اعلام کردند سفارش‌گذاری قطعات برای شرکت‌های تولیدی انجام شده و در زمان برگزاری مجمع، کمبود قطعاتی که مانع تولید شود، وجود نداشته است.

طرح‌های توسعه و افزایش سرمایه زیرمجموعه‌ها

ورود صنایع لوازم خانگی مادیران به بورس: مدیران اعلام کردند اقدامات قانونی برای بورسی شدن این شرکت انجام شده است. همچنین توسعه سبد محصولات شامل مدل‌های جدید یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی و کولر گازی برای سال ۱۴۰۵ در برنامه قرار دارد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی: گروه مادیران علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی قبلی، برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم و مالکیت صددرصدی نیروگاه‌های جدید را دنبال می‌کند. مدیران از اخذ مجوز برای نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۱۰ مگاوات و امکان توسعه تا ۳۰ مگاوات خبر دادند.

همچنین سهم گروه مادیران از دو پروژه خورشیدی در سیستان و بلوچستان شامل نیروگاه ۱۰ مگاواتی با سهم ۳۵ درصد و نیروگاه ۲۰ مگاواتی گوهرکوه با سهم ۲۰ درصد اعلام شد. برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم در سه نیروگاه جدید نیز مطرح شد.

توسعه شارژرهای خودروهای برقی: مدیران از سفارش‌گذاری شارژرهای قابل‌حمل ۳.۵ و ۷ کیلوواتی و شارژرهای صنعتی DC تا ظرفیت ۲۴۰ کیلووات خبر دادند. به گفته آن‌ها، برنامه تأمین این محصولات در ماه‌های آینده دنبال می‌شود.

توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای: مادیران در زمان برگزاری مجمع ۱۰۱ نقطه فروش فعال در ۲۶ استان و ۶۵ شهر داشت. توسعه فروشگاه‌ها و ارائه محصولات مالی و طرح‌های فروش اقساطی متنوع‌تر از برنامه‌های اعلام‌شده برای این بخش بود.

شرکت صنایع پلاستیک مادیران: مدیران از تولید سالانه حدود ۱,۵۰۰ تن نایلون، سه میلیون قطعه پلاستیکی و بیش از ۲۳۰ هزار کالای لوازم خانگی کوچک خبر دادند. ورود این شرکت به بورس در سال‌های آینده به‌عنوان یک برنامه احتمالی مطرح شد، اما زمان قطعی برای آن اعلام نشد.

سود نقدی مادیرا

به ازای هر سهم مادیرا ۱۰۰ ریال سود تصویب شد.

مصوبات مهم مجمع

• •  

    • تصویب صورت‌های مالی: صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب مجمع رسید.
    • حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره: مبلغ ناخالص ۶۰ میلیون ریال به‌عنوان حق حضور ماهانه اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، برای حداقل یک سال، تصویب شد.
    • حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی: مبلغ ناخالص ۵۰ میلیون ریال به ازای هر جلسه برای اعضای کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد.
    • پاداش هیئت‌مدیره: مبلغ ناخالص ۵ میلیارد ریال به‌عنوان پاداش هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تصویب شد.
    • معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت: موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد. 
    • اختصاص بودجه به مسئولیت‌های اجتماعی: مجمع به هیئت‌مدیره اختیار داد تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی هزینه اختصاص دهد.