گزارش بورس امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ | بزرگان زیر فشار فروش، ۶.۴ همت پول حقیقی خارج شد!

به گزارش نبض بورس، شاخص کل بورس امروز با افت ۱۰۵ هزار و ۱۳۴ واحدی معادل ۱.۴۴۸۷ درصد به ۷ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز ۹ هزار و ۴۲۸ واحد معادل ۰.۴۸۶۲ درصد پایین آمد. در جریان معاملات امروز ۶.۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد به ۴۴.۹ هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص‌های بورس

شاخص کل: ۷,۱۵۱,۹۱۰ واحد | کاهش ۱۰۵,۱۳۴ واحد | منفی ۱.۴۴۸۷ درصد

شاخص کل فرابورس: ۵۷,۶۶۱.۰ واحد | افزایش ۴۹ واحد | مثبت ۰.۰۸۵۷ درصد

شاخص کل هم‌وزن: ۱,۹۲۹,۵۹۰ واحد | کاهش ۹,۴۲۸ واحد | منفی ۰.۴۸۶۲ درصد

شاخص کل امروز با افت ۱.۴۵ درصدی بار دیگر به زیر مرز ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگشت، اما شاخص هم‌وزن با افتی حدود یک‌سوم آن، مقاومت نسبی نشان داد. این شکاف نشان می‌دهد فشار فروش عمدتاً بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز متمرکز بوده است. شاخص فرابورس نیز تقریباً بدون تغییر و با رشدی ناچیز بسته شد و از فضای منفی بورس فاصله گرفت.

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات خرد: ۴۴.۹ هزار میلیارد تومان

خروج پول حقیقی: ۶.۴ هزار میلیارد تومان

ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت: ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان

ارزش معاملات صندوق کالایی: ۳.۵ هزار میلیارد تومان

ارزش معاملات آپشن: ۲.۲ هزار میلیارد تومان

ارزش معاملات بلوک سهام: ۶۹۱.۳ میلیارد تومان

ارزش معاملات بلوک صندوق: ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان

حجم معاملات خرد: ۸۱.۵ میلیارد سهم

تعداد نماد مثبت: ۴۴۱ نماد معادل ۴۶ درصد

تعداد نماد منفی: ۵۱۳ نماد معادل ۵۴ درصد

تعداد نماد صف خرید: ۲۵۶ نماد معادل ۲۷ درصد

تعداد نماد صف فروش: ۱۴۳ نماد معادل ۱۵ درصد

ارزش صف خرید: ۷.۴ هزار میلیارد تومان

ارزش صف فروش: ۲.۴ هزار میلیارد تومان

نکته: برخلاف افت شاخص کل، ترکیب بازار امروز نسبتاً متعادل بود؛ ۴۶ درصد نمادها مثبت شدند و ارزش صف خرید با ۷.۴ هزار میلیارد تومان حدود سه برابر ارزش صف فروش ۲.۴ هزار میلیارد تومانی بود. این تناقض نشان می‌دهد افت شاخص عمدتاً ناشی از فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بوده، نه گسترش فروش در کل بازار.

ارزش دلاری بازار

ارزش بازار: ۲۴,۵۶۱.۱ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۴.۸ میلیارد دلار

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص

فملی، فارس، شپنا، شبندر، فولاد، تابان، شستا

سرانه خرید و فروش

سرانه خرید: ۷۵ میلیون تومان

سرانه فروش: ۱۲۲.۳ میلیون تومان

سرانه فروش حدود ۴۷ میلیون تومان بیشتر از سرانه خرید است که یکی از بالاترین اختلاف‌های روزهای اخیر محسوب می‌شود. این فاصله نشان می‌دهد فروشندگان در نمادهای بزرگ با میانگین حجم بالاتری نسبت به خریداران فعالیت کرده‌اند.

برترین عرضه و تقاضا

بیشترین فشار تقاضا:داروند، غزنجان، پارس

بیشترین فشار عرضه: ذوب، نوری، وپاسار.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت

بیشترین افزایش قیمت: شفا، داسوه، غگل.

بیشترین کاهش قیمت: نوری، خراسان، کبافق.

ورود و خروج پول حقیقی

خروج پول حقیقی از بازار: ۶.۴ هزار میلیارد تومان

بیشترین ورود پول حقیقی: تاصیکو (۱۹۳.۱ میلیارد تومان)، نارنج‌اهرم (۱۷۳.۱ میلیارد تومان)، کگل (۱۴۰.۵ میلیارد تومان)

بیشترین خروج پول حقیقی: تابان (منفی ۱.۵ هزار میلیارد تومان)، شتران (منفی ۴۳۰.۸ میلیارد تومان)، شپدیس (منفی ۳۷۰.۹ میلیارد تومان)

جمع‌بندی پول حقیقی: خروج ۶.۴ هزار میلیارد تومانی پول حقیقی در حالی رقم خورد که نماد تابان به‌تنهایی حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان خروج پول را تجربه کرد و در صدر فهرست خروج قرار گرفت. این نماد روز گذشته نیز بیشترین ارزش معاملات را داشت و امروز با فشار فروش سنگین مواجه شد. در سمت مقابل، تاصیکو و نارنج‌اهرم بیشترین ورود پول را داشتند. تضاد میان خروج سنگین پول از نمادهای بزرگ و ورود پول به نمادهای کوچک‌تر، جابه‌جایی نقدینگی در بازار را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی بازار

بازار امروز تصویری دوگانه ارائه داد؛ شاخص کل با افت ۱.۴۵ درصدی زیر مرز ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بسته شد و ۶.۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد، اما ۴۶ درصد نمادها مثبت ماندند و ارزش صف خرید حدود سه برابر صف فروش بود.

این واگرایی نشان می‌دهد فشار فروش عمدتاً بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز مانند تابان، شتران و شپدیس متمرکز بوده و بخش قابل توجهی از بازار همچنان متعادل یا مثبت است. سرانه فروش نزدیک به ۱.۶ برابر سرانه خرید، برتری عرضه‌کنندگان در نمادهای بزرگ را تأیید می‌کند. تداوم این وضعیت به رفتار نقدینگی حقیقی و عملکرد نمادهای بزرگ در روزهای آینده بستگی دارد.

نقشه بازار