۲۴ نماد بورسی با P/E کمتر از ۴؛ کدام سهم‌ها در محدوده کمترین P/E قرار دارند؟

به گزارش نبض بورس، نسبت P/E یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه است. بررسی داده‌های ارائه‌شده از نمادهای بورسی نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌ها با P/E کمتر از ۳ واحد معامله می‌شوند؛ موضوعی که توجه سهامداران و فعالان بازار را به خود جلب کرده است.

در صدر این فهرست، آسیا با P/E برابر ۲.۰۰ قرار دارد. پس از آن پارسیان با P/E معادل ۲.۱۸ و حفاری با P/E برابر ۲.۲۴ دیده می‌شوند. همچنین فن آوا، شصفها، خکرمان، ثبهساز، ثجنوب، آواپارس و اتکام نیز در بین نمادهای دارای پایین‌ترین P/E این فهرست قرار دارند.

P/E چیست و چرا در بورس اهمیت دارد؟

نسبت قیمت به سود یا P/E یکی از معیارهای رایج برای بررسی ارزش‌گذاری سهام است و نشان می‌دهد قیمت بازار یک سهم در مقایسه با سود شرکت در چه سطحی قرار دارد.

به‌طور کلی، P/E پایین‌تر به این معناست که قیمت سهم نسبت به سود ثبت‌شده شرکت پایین‌تر است؛ اما پایین بودن این نسبت به‌تنهایی به معنای ارزندگی یا مناسب بودن خرید یک سهم نیست.

برای تحلیل دقیق‌تر باید عواملی مانند روند سودآوری شرکت، کیفیت سود، چشم‌انداز صنعت، وضعیت مالی شرکت، قیمت سهم و ارزش دارایی‌ها نیز بررسی شود.

بیشتر بخوانید: نسبت P/E در بورس چیست؟

۱۰ نماد با کمترین P/E

بر اساس داده‌های جدول، ۱۰ نماد ابتدایی از نظر کمترین P/E عبارت‌اند از:

۱. آسیا: P/E برابر ۲.۰۰

۲. پارسیان: P/E برابر ۲.۱۸

۳. حفاری: P/E برابر ۲.۲۴

۴. فن آوا: P/E برابر ۲.۲۹

۵. شصفها: P/E برابر ۲.۵۸

۶. خکرمان: P/E برابر ۲.۶۶

۷. ثبهساز: P/E برابر ۲.۸۰

۸. ثجنوب: P/E برابر ۲.۹۲

۹. آواپارس: P/E برابر ۲.۹۷

۱۰. اتکام: P/E برابر ۳.۱۸

در میان این نمادها، آسیا پایین‌ترین P/E جدول را دارد و پس از آن پارسیان و حفاری قرار گرفته‌اند.

نمادهای بورس با P/E کمتر از ۴

با اضافه شدن نمادهای دارای P/E بین ۳ تا ۴، فهرست گسترده‌تری از شرکت‌ها در محدوده P/E پایین قرار می‌گیرد.

پس از آواپارس، اتکام با P/E معادل ۳.۱۸ قرار دارد. در ادامه خیمن با ۳.۲۲، وبملت با ۳.۲۶، ثامید با ۳.۳۱، ونفت با ۳.۳۷، پترول با ۳.۵۰، خکار و وپارس هر دو با ۳.۵۶، ولبهمن با ۳.۶۵، رایا با ۳.۸۱، شتهران با ۳.۸۵، ثاخت با ۳.۸۷، سمگا با ۳.۹۴ و حآفرین با ۳.۹۸ دیده می‌شوند.

در نتیجه، طبق داده‌های جدول، ۲۴ نماد دارای P/E کمتر از ۴ واحد هستند.

فهرست نمادهای با P/E پایین

در ادامه، نمادهای جدول بر اساس نسبت P/E به ترتیب صعودی آمده‌اند:

آسیا ۲.۰۰، پارسیان ۲.۱۸، حفاری ۲.۲۴، فن آوا ۲.۲۹، شصفها ۲.۵۸، خکرمان ۲.۶۶، ثبهساز ۲.۸۰، ثجنوب ۲.۹۲، آواپارس ۲.۹۷، اتکام ۳.۱۸، خیمن ۳.۲۲، وبملت ۳.۲۶، ثامید ۳.۳۱، ونفت ۳.۳۷، پترول ۳.۵۰، خکار ۳.۵۶، وپارس ۳.۵۶، ولبهمن ۳.۶۵، رایا ۳.۸۱، شتهران ۳.۸۵، ثاخت ۳.۸۷، سمگا ۳.۹۴ و حآفرین ۳.۹۸.

پس از این نمادها نیز وسپهر با P/E معادل ۴.۰۳، وتوشه با ۴.۰۵، تملت با ۴.۱۸، دی با ۴.۱۹، البرز با ۴.۱۹، لخزر با ۴.۲۱، تایرا و اسیـاتک هر کدام با ۴.۲۳ و تکاردان با ۴.۲۴ قرار گرفته‌اند.

P/E پایین در کدام نمادها بیشتر دیده می‌شود؟

در میان نمادهای دارای P/E پایین، نمادهای بانکی و مالی نیز حضور قابل توجهی دارند. از جمله می‌توان به پارسیان، وبملت، وپارس، ولبهمن، تملت، دی، البرز و وپست اشاره کرد.

در کنار این گروه، نمادهایی از صنایع مختلف مانند حفاری، فن آوا، شصفها، خکرمان، ثبهساز، ثجنوب، پترول و خیمن نیز در محدوده P/E پایین قرار گرفته‌اند.

این تنوع نشان می‌دهد که P/E پایین صرفاً به یک صنعت خاص محدود نشده و در گروه‌های مختلف بازار دیده می‌شود.

P/E پایین؛ فرصت یا هشدار؟

یکی از اشتباهات رایج در بررسی سهام این است که P/E پایین به‌تنهایی به عنوان سیگنال خرید تلقی شود.

P/E پایین ممکن است ناشی از رشد سود یک شرکت در یک دوره خاص، سود غیرتکرارشونده، شرایط ویژه صنعت یا کاهش قیمت سهم باشد. بنابراین برای قضاوت درباره وضعیت یک نماد، باید بررسی کرد که سود شرکت تا چه اندازه پایدار است و آیا امکان تکرار آن در دوره‌های آینده وجود دارد یا خیر.

از سوی دیگر، P/E بالا نیز لزوماً به معنای گران بودن یک سهم نیست؛ زیرا ممکن است بازار انتظار رشد سودآوری شرکت در آینده را داشته باشد.

به همین دلیل، نسبت P/E بهتر است در کنار روند سودآوری، سابقه تقسیم سود، وضعیت صنعت و چشم‌انداز شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی؛ کدام نماد کمترین P/E را دارد؟

بر اساس داده‌های این جدول، آسیا با P/E معادل ۲.۰۰ پایین‌ترین نسبت P/E را در میان نمادهای فهرست‌شده دارد. پس از آن پارسیان با ۲.۱۸، حفاری با ۲.۲۴ و فن آوا با ۲.۲۹ قرار گرفته‌اند.

همچنین ۹ نماد P/E کمتر از ۳ و ۲۴ نماد P/E کمتر از ۴ دارند.

با این حال، P/E پایین به‌تنهایی معیار کافی برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش سهام نیست و برای تحلیل دقیق‌تر باید کیفیت سود، روند سودآوری، شرایط صنعت و سایر متغیرهای بنیادی هر شرکت نیز بررسی شود.