اخبار فوری
پیش بینی بورس امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | آیا موج صعودی بازار ادامهدار است؟
کد خبر: ۱۳۵۵۷۸
۰۷:۳۴
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
بازار سرمایه در معاملات روز سه شنبه با قدرت قابل توجه خریداران به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با رشد ۸۲ هزار و ۳۰۸ واحدی معادل ۱.۴۶ درصد به سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۹۰ واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۱.۱۱ درصد افزایش یافت. همزمان، ۱.۹ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد سهام شد تا جریان نقدینگی همچنان به نفع بازار سهام باقی بماند. در سمت تقاضا نیز ارزش صفهای خرید به ۸.۱ همت رسید، در حالی که ارزش صفهای فروش تنها ۱۷۷.۲ میلیارد تومان بود. با این حال، رفتار درونروزی نمادها کاملاً یکدست نبود؛ به طوری که ۱۵۹ نماد از محدوده مثبت به منفی رفتند، در مقابل ۵۸ نماد از منفی به مثبت تغییر مسیر دادند. بنابراین در کنار تصویر صعودی بازار، نشانههایی از افزایش عرضه در برخی نمادها نیز دیده میشود.
به گزارش نبض بورس، بازار سرمایه در معاملات روز سه شنبه با قدرت قابل توجه خریداران به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با رشد ۸۲ هزار و ۳۰۸ واحدی معادل ۱.۴۶ درصد به سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۹۰ واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۱.۱۱ درصد افزایش یافت. همزمان، ۱.۹ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد سهام شد تا جریان نقدینگی همچنان به نفع بازار سهام باقی بماند. در سمت تقاضا نیز ارزش صفهای خرید به ۸.۱ همت رسید، در حالی که ارزش صفهای فروش تنها ۱۷۷.۲ میلیارد تومان بود. با این حال، رفتار درونروزی نمادها کاملاً یکدست نبود؛ به طوری که ۱۵۹ نماد از محدوده مثبت به منفی رفتند، در مقابل ۵۸ نماد از منفی به مثبت تغییر مسیر دادند. بنابراین در کنار تصویر صعودی بازار، نشانههایی از افزایش عرضه در برخی نمادها نیز دیده میشود.
جدول خلاصه بازار
| شاخص | وضعیت |
|---|---|
| شاخص کل بورس | ۵,۷۳۶,۴۹۰ واحد |
| رشد شاخص کل | ۸۲,۳۰۸ واحد معادل ۱.۴۶٪ |
| شاخص هموزن | ۱,۶۰۴,۸۴۰ واحد |
| رشد شاخص هموزن | ۱.۱۱٪ |
| شاخص کل فرابورس | ۴۵,۹۲۹ واحد |
| رشد فرابورس | ۱.۱۰٪ |
| ارزش معاملات خرد | ۳۳.۹ همت |
| حجم معاملات خرد | ۷۴.۹ میلیارد سهم |
| ورود پول حقیقی | ۱.۹ همت |
| ارزش صف خرید | ۸.۱ همت |
| ارزش صف فروش | ۱۷۷.۲ میلیارد تومان |
| نمادهای مثبت | ۶۲۲ نماد، معادل ۶۸٪ |
| نمادهای منفی | ۲۹۹ نماد، معادل ۳۲٪ |
| ارزش بازار | ۱۹,۳۳۱ همت |
تحلیل اصلی بازار
شاخص کل و هموزن؛ صعود گسترده اما نه کاملاً یکدست
نخستین پیام معاملات روز سه شنبه، قدرت بالای روند صعودی بازار است. شاخص کل با افزایش ۸۲ هزار و ۳۰۸ واحدی، رشد ۱.۴۶ درصدی را ثبت کرد و به ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۹۰ واحد رسید.
در همین حال شاخص هموزن نیز ۱.۱۱ درصد افزایش یافت. فاصله محدود میان رشد شاخص کل و هموزن نشان میدهد حرکت روز سه شنبه تنها به چند نماد شاخصساز محدود نبوده و بخش قابل توجهی از بازار نیز در سمت تقاضا قرار داشته است.
این موضوع با آمار ۶۲۲ نماد مثبت در برابر ۲۹۹ نماد منفی نیز تأیید میشود. به بیان دیگر، حدود دو سوم نمادهای مورد بررسی در محدوده مثبت معامله شدند.
اما نکته مهمتر در سمت تقاضاست. ارزش صفهای خرید به ۸.۱ همت رسید، در حالی که صفهای فروش تنها ۱۷۷.۲ میلیارد تومان ارزش داشتند. بنابراین نسبت میان تقاضای قفلشده در صف خرید و عرضه قفلشده در صف فروش، به شکل محسوسی به نفع خریداران است.
ارزش معاملات؛ نقدینگی همچنان در بازار حضور دارد
ارزش معاملات خرد روز سه شنبه به ۳۳.۹ همت رسید و همزمان ۱.۹ همت پول حقیقی وارد این بخش از بازار شد.
ترکیب این دو عدد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد رشد شاخصها صرفاً حاصل کاهش عرضه یا معاملات کمحجم نبوده و بازار از گردش نقدینگی قابل توجهی برخوردار بوده است.
در بورس نیز ۲.۳ همت پول حقیقی وارد شد، در حالی که در فرابورس ورود پول حقیقی حدود ۱۰۲.۹ میلیارد تومان بود. بنابراین بخش اصلی جریان پول حقیقی در معاملات بورس متمرکز بوده است.
از سوی دیگر، ارزش سفارشهای خرید ۸.۵ همت اعلام شده، در حالی که سفارشهای فروش تنها ۵۱۶.۶ میلیارد تومان بودهاند. این اختلاف بزرگ، تصویر روشنی از برتری تقاضا در پایان معاملات ارائه میکند.
سرانه خرید و فروش؛ یک هشدار کوچک در دل بازار صعودی
با وجود تصویر بسیار مثبت بازار، یک نکته نیازمند توجه است. سرانه خرید حقیقی ۸۹.۸ و سرانه فروش حقیقی ۱۰۱.۵ ثبت شده است.
یعنی میانگین ارزش سفارشهای فروش حقیقی بالاتر از میانگین خرید بوده است. این موضوع در بازاری که شاخصها رشد قابل توجهی داشتهاند، میتواند نشاندهنده حضور فروشندگان قدرتمند در برخی نمادها باشد.
در نتیجه، نمیتوان صرفاً بر اساس رشد شاخصها نتیجه گرفت که تمام فعالان بازار با قدرت یکسانی در سمت خرید قرار داشتهاند.
این مسئله در آمار تغییر وضعیت نمادها نیز دیده میشود. روز سه شنبه ۱۵۹ نماد از مثبت به منفی رفتند، در حالی که تنها ۵۸ نماد از منفی به مثبت تغییر کردند. این اختلاف میتواند نشانهای از افزایش عرضه در طول معاملات باشد؛ هرچند برآیند نهایی بازار همچنان به شکل محسوسی مثبت باقی مانده است.
تحلیل صنایع؛ پول به سمت نفتیها و داروییها رفت
بررسی جریان نقدینگی صنایع، تصویر جالبی از انتخاب معاملهگران ارائه میدهد.
نفتیها در صدر ورود پول
گروه نفتی با ۶۹۹ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات این گروه نیز ۳.۸ همت بود.
در بین نمادهای این گروه، شپنا ۲۵۰.۹ میلیارد تومان، شتران ۱۷۷.۳ میلیارد تومان و شبندر ۱۷۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند.
این تمرکز همزمان پول در چند نماد بزرگ نفتی، یکی از مهمترین ویژگیهای جریان نقدینگی روز سه شنبه بود.
کانههای فلزی و داروییها مورد توجه بازار
گروه کانه فلزی با ۵۵۱.۸ میلیارد تومان و گروه دارویی با ۴۶۹.۲ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در کانه فلزی، ومعادن با ۲۶۳.۵ میلیارد تومان و کگل با ۹۹.۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در میان نمادهای مهم قرار داشتند.
در گروه دارویی نیز تیپیکو با ۲۰۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در رتبه بالایی قرار گرفت.
بانکها نیز ۲۴۸.۵ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند و قدرت خرید این گروه ۱.۷ ثبت شد.
خروج پول از صندوقها
در سمت مقابل، گروه صندوق با ۶۰۹.۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین خروج را ثبت کرد.
این نکته در کنار ورود ۸۰۵.۳ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوقهای کالایی، نشان میدهد بخشی از نقدینگی در حال جابهجایی میان انواع ابزارهای سرمایهگذاری است.
بنابراین رفتار پول حقیقی روز سه شنبه تنها به معنای ورود یکپارچه سرمایه به تمام داراییهای ریسکی نیست؛ بلکه تغییر ترکیب داراییها و چرخش نقدینگی میان صنایع و ابزارها نیز در جریان بوده است.
نمادهای مهم بورس روز سه شنبه
بیشترین ورود پول حقیقی
در میان نمادها، وتجارت با ۳۸۷.۲ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در صدر قرار گرفت. پس از آن ومعادن با ۲۶۳.۵ میلیارد تومان و شپنا با ۲۵۰.۹ میلیارد تومان قرار گرفتند.
تیپیکو، شتران و شبندر نیز به ترتیب ۲۰۳، ۱۷۷.۳ و ۱۷۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند.
در واقع بخش قابل توجهی از جریان پول به سمت بانکیها، فلزیها و پالایشیها حرکت کرده است.
بیشترین خروج پول حقیقی
در طرف مقابل، وبملت با ۲۲۳.۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین خروج را تجربه کرد.
تکپاد با ۱۴۶.۹ میلیارد تومان و موج با ۱۰۵ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نکته قابل توجه آن است که وبملت با وجود خروج پول حقیقی، ۷.۷ میلیارد سهم حجم معامله داشت و قیمت آخرین آن نیز منفی ۰.۲ درصد بود. این موضوع نشان میدهد ورود و خروج پول در نمادهای بزرگ الزاماً همجهت با روند کلی شاخص نیست.
بیشترین ارزش معاملات
عیار با ۴ همت ارزش معاملات در صدر قرار گرفت و فاصله قابل توجهی با سایر نمادها داشت.
پس از آن شپنا با ۱.۵ همت، اهرم با ۱.۴ همت، فولاد با ۱.۳ همت و پالایش و شبندر هر کدام با حدود ۱.۲ همت قرار گرفتند.
حضور همزمان نمادهای پالایشی، اهرمی، فلزی و بانکی در فهرست معاملات سنگین نشان میدهد نقدشوندگی بازار در چند گروه مهم متمرکز بوده است.
بیشترین حجم معاملات
از نظر حجم، وبملت با ۷.۷ میلیارد سهم، تجارت با ۷.۵ میلیارد سهم، خودرو با ۶.۱ میلیارد سهم و فولاد با ۵.۹ میلیارد سهم در صدر قرار گرفتند.
بنابراین در کنار نمادهای پالایشی، بانکها و خودروییها نیز از نظر حجم معاملات همچنان محل توجه فعالان بازار بودند.
رفتار معاملهگران؛ ریسکپذیری بالا اما با نشانههایی از عرضه
ترکیب معاملات روز سه شنبه در مجموع تصویری ریسکپذیر و صعودی از رفتار معاملهگران ارائه میدهد.
ورود ۱.۹ همت پول حقیقی، ارزش معاملات خرد ۳۳.۹ همتی، ۸.۱ همت صف خرید و تنها ۱۷۷.۲ میلیارد تومان صف فروش، همگی نشان میدهند سمت تقاضا در پایان معاملات دست بالا را داشته است.
از طرف دیگر، ورود پول به نفتیها، کانههای فلزی، داروییها و بانکها نشان میدهد معاملهگران صرفاً به دنبال نمادهای کوچک و سفتهبازانه نبودهاند و بخش مهمی از نقدینگی به سمت گروههای بزرگ بازار نیز حرکت کرده است.
با این حال، بالا بودن سرانه فروش نسبت به سرانه خرید و بیشتر بودن تعداد نمادهای مثبت به منفی نسبت به نمادهای منفی به مثبت نشان میدهد در طول معاملات، بخشی از معاملهگران اقدام به شناسایی سود یا کاهش موقعیت کردهاند.
در نتیجه، بازار روز سه شنبه را میتوان بازاری دانست که برتری تقاضا در آن کاملاً مشهود است، اما عرضه نیز در حال افزایش تدریجی در برخی نمادهاست.
۵ نکته مهم معاملات روز سه شنبه
- شاخص کل با رشد ۸۲ هزار و ۳۰۸ واحدی به ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۹۰ واحد رسید.
- ۱.۹ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد شد.
- ارزش صفهای خرید با رسیدن به ۸.۱ همت فاصله بسیار زیادی با صفهای فروش ۱۷۷.۲ میلیارد تومانی داشت.
- نفتیها با ۶۹۹ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بیشترین جذب نقدینگی میان صنایع را داشتند.
- ۱۵۹ نماد از مثبت به منفی رفتند؛ رقمی که در کنار سرانه فروش بالاتر، میتواند نشانه افزایش عرضه در معاملات بعدی باشد.
برندگان بازار
در سطح صنایع، نفتیها، کانههای فلزی و داروییها مهمترین برندگان جریان نقدینگی روز سه شنبه بودند.
در سطح نمادها نیز تجارت، ومعادن، شپنا، تیپیکو، شتران و شبندر بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
از منظر تقاضا نیز نمادهایی مانند مهر، درپاد، فنآوا و تفارس قدرت خرید حقیقی بالایی ثبت کردند؛ هرچند قدرت خرید بالا در نمادهای کوچک الزاماً به معنای لیدری بازار نیست.
بازندگان بازار
در سمت خروج نقدینگی، وبملت و موج بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در سطح صنایع نیز صندوقها، غذایی، حملونقل و سیمان بیشترین خروج پول را ثبت کردند.
همچنین فولاد با وجود ارزش معاملات ۱.۳ همتی و حجم ۵.۹ میلیارد سهم، با قیمت آخرین منفی ۲.۴ درصد معامله شد. این موضوع نشان میدهد حجم بالای معاملات الزاماً به معنای عملکرد مثبت قیمت نیست.
پیشبینی بورس امروز
سناریوی صعودی
مهمترین سناریوی مثبت برای بورس امروز، تداوم ورود پول حقیقی و حفظ قدرت تقاضا در نمادهای بزرگ است.
روز سه شنبه بازار با ورود ۱.۹ همت پول حقیقی، ارزش معاملات خرد ۳۳.۹ همتی و صف خرید ۸.۱ همتی به کار خود پایان داد. اگر این جریان نقدینگی در معاملات بعدی نیز ادامه پیدا کند و ارزش صفهای خرید در محدودههای بالا باقی بماند، احتمال ادامه حرکت صعودی شاخصها افزایش خواهد یافت.
در این سناریو، تداوم تقاضا در گروههای نفتی، بانکی، کانه فلزی و دارویی میتواند نقش مهمی در حفظ روند بازار داشته باشد.
سناریوی خنثی
سناریوی دوم، استراحت بازار پس از رشد روز سه شنبه است.
شاخص کل در یک روز بیش از ۸۲ هزار واحد رشد کرده و همزمان ۶۲۲ نماد مثبت بودهاند. بنابراین طبیعی است که بخشی از معاملهگران در معاملات بعدی اقدام به شناسایی سود کنند.
اگر ورود پول حقیقی کاهش پیدا کند اما خروج سنگین رخ ندهد و صفهای خرید همچنان در سطح قابل توجهی باقی بمانند، بازار میتواند وارد مرحلهای از نوسان و استراحت شود، بدون آنکه الزاماً روند صعودی خود را از دست داده باشد.
سناریوی اصلاحی
مهمترین ریسک برای معاملات امروز، افزایش عرضه در نمادهایی است که روز سه شنبه رشد قابل توجهی داشتهاند.
آمار ۱۵۹ نماد مثبت به منفی در برابر ۵۸ نماد منفی به مثبت، سرانه فروش ۱۰۱.۵ در مقابل سرانه خرید ۸۹.۸ و همچنین خروج پول از برخی نمادهای بزرگ نشان میدهد فشار عرضه به طور کامل از بازار حذف نشده است.
اگر این روند در معاملات امروز تشدید شود و همزمان ورود پول حقیقی کاهش یابد، احتمال اصلاح بخشی از رشد روز سه شنبه افزایش پیدا میکند.
در مجموع، بر اساس دادههای فعلی، سناریوی غالب برای بورس امروز همچنان متمایل به مثبت و متعادل است؛ اما قدرت رشد بازار نسبت به روز سه شنبه به میزان ورود پول حقیقی، حفظ صفهای خرید و رفتار نمادهای شاخصساز وابسته خواهد بود.
نکته مهم این است که دادههای فعلی به تنهایی برای پیشبینی قطعی جهت بازار امروز کافی نیستند. بنابراین نمیتوان از رشد روز سه شنبه، ادامه قطعی صعود را نتیجه گرفت؛ بلکه باید در معاملات بعدی رفتار نقدینگی و عرضه در نمادهای بزرگ را زیر نظر گرفت.
جمعبندی
بورس روز سه شنبه یکی از معاملات قدرتمند خود را پشت سر گذاشت. شاخص کل ۱.۴۶ درصد رشد کرد و شاخص هموزن نیز ۱.۱۱ درصد افزایش یافت تا صعود بازار از محدوده محدودی از نمادها فراتر باشد. ورود ۱.۹ همت پول حقیقی، صف خرید ۸.۱ همتی و اختلاف قابل توجه میان سفارشهای خرید و فروش، برتری تقاضا را تأیید میکنند.
در جریان نقدینگی نیز نفتیها، کانههای فلزی، داروییها و بانکها بیشترین توجه را به خود اختصاص دادند. با این حال، افزایش تعداد نمادهای تغییر مسیر دادهشده از مثبت به منفی و بالاتر بودن سرانه فروش نسبت به خرید، نشانههایی از افزایش عرضه در بخشی از بازار ایجاد کرده است.
بنابراین تصویر کلی بازار سرمایه همچنان صعودی و پرتقاضاست، اما معاملات امروز برای سنجش پایداری این موج اهمیت زیادی خواهد داشت.
ارسال نظر
