اخبار فوری
پیش بینی بورس امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | واکنش بازار سرمایه به تنش جدید ایران و اسرائیل چیست؟
کد خبر: ۱۳۱۱۵۱
۰۸:۰۳
۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بازار سرمایه در روز یکشنبه، یکی از قدرتمندترین صعودهای ماههای اخیر را ثبت کرد؛ جایی که شاخص کل بورس با جهش بیش از 101 هزار واحدی به محدوده 4.49 میلیون واحد رسید و بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. اما اکنون معادلات تغییر کرده است؛ چرا که از شامگاه گذشته و پس از پایان معاملات بورس، دور جدید درگیریهای ایران و اسرائیل آغاز شده و این ریسک ژئوپلیتیک جدید میتواند فضای معاملات امروز را تحت تاثیر قرار دهد. سوال مهم سرمایهگذاران این است که آیا موج نقدینگی و تقاضای قدرتمند روز گذشته توان مقابله با شوک سیاسی جدید را خواهد داشت یا بازار در مسیر احتیاط قرار میگیرد؟
به گزارش نبض بورس، بورس تهران در روز یکشنبه و پیش از آغاز مجدد درگیریهای ایران و اسرائیل، یکی از قدرتمندترین روزهای معاملاتی ماههای اخیر را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس با رشد بیش از 101 هزار واحدی معادل 2.3 درصد به سطح 4 میلیون و 493 هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز با جهش 2.58 درصدی نشان داد که رشد بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ نبوده است.
با این حال، نکته مهم اینجاست که تشدید تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل پس از پایان معاملات روز یکشنبه آغاز شد و بنابراین دادههای معاملاتی منتشرشده هنوز تأثیر این رخداد مهم سیاسی و امنیتی را در خود منعکس نکردهاند. به همین دلیل فعالان بازار سرمایه اکنون در انتظار نخستین واکنش بورس به ریسک جدید منطقهای هستند.
خلاصه عملکرد بازار سرمایه در روز یکشنبه
| شاخص | مقدار | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص کل بورس | 4,493,610 واحد | +2.32٪ |
| شاخص هموزن | 1,203,750 واحد | +2.59٪ |
| شاخص کل فرابورس | 34,146 واحد | +2.02٪ |
| ورود پول حقیقی | 5.6 هزار میلیارد تومان | مثبت |
| ارزش معاملات خرد | 14.8 هزار میلیارد تومان | بالا |
| نمادهای مثبت | 822 نماد | 93٪ بازار |
| نمادهای دارای صف خرید | 629 نماد | 71٪ بازار |
این آمارها نشان میدهد بازار پیش از بروز تنشهای جدید، در وضعیت پرقدرتی قرار داشته و موج تقاضا تقریباً تمامی صنایع را درگیر کرده بود.
پول هوشمند به کدام صنایع رفت؟
بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای زیر اختصاص یافته است:
- صندوقهای سرمایهگذاری: 1.1 هزار میلیارد تومان
- بانکها: 758 میلیارد تومان
- محصولات شیمیایی: 615 میلیارد تومان
- پالایشیها و نفتیها: 582 میلیارد تومان
- فلزات اساسی: 362 میلیارد تومان
- خودروییها: 225 میلیارد تومان
این ترکیب نشان میدهد سرمایهگذاران پیش از وقوع تنشهای جدید، روی سناریوی رشد نرخ ارز، تورم و بهبود سودآوری صنایع صادراتمحور حساب ویژهای باز کرده بودند.
ستارههای بازار؛ بیشترین ورود پول حقیقی به کدام نمادها رسید؟
در میان نمادهای بورسی، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای زیر ثبت شد:
- عیار؛ 680 میلیارد تومان
- شپنا؛ 351 میلیارد تومان
- فملی؛ 273 میلیارد تومان
- وبملت؛ 266 میلیارد تومان
- کالا؛ 261 میلیارد تومان
- پارسان؛ 245 میلیارد تومان
- طلا؛ 242 میلیارد تومان
حضور صندوقهای طلا و کالا در صدر جدول ورود پول، از چند روز قبل نشانه افزایش حساسیت سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی بود.
چرا بازار یکشنبه اینقدر صعودی بود؟
سه عامل اصلی در رشد قدرتمند بورس نقش داشتند:
1- ورود سنگین نقدینگی حقیقی
ورود 5.6 هزار میلیارد تومان پول حقیقی یکی از بالاترین ارقام ماههای اخیر محسوب میشود و نشان میدهد سرمایهگذاران خرد با قدرت وارد بازار شدهاند.
2- برتری مطلق تقاضا
ارزش سفارشهای خرید در پایان بازار به حدود 16.9 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که ارزش سفارشهای فروش تنها 231 میلیارد تومان بود. این اختلاف چشمگیر بیانگر عطش خرید در بازار است.
3- اقبال به سهام دلاری
فلزات اساسی، پتروشیمیها، پالایشیها و معدنیها همگی جزو صنایع مورد توجه سرمایهگذاران بودند؛ صنایعی که از رشد نرخ ارز منتفع میشوند.
بورس امروز چه واکنشی به درگیری ایران و اسرائیل نشان میدهد؟
اکنون شرایط کاملاً متفاوت است. آغاز مجدد درگیریها پس از بسته شدن بازار باعث شده معاملهگران امروز با متغیر جدیدی مواجه شوند.
در چنین شرایطی معمولاً سه سناریو قابل تصور است:
سناریوی اول: حرکت نقدینگی به سمت طلا
صندوقهای طلا، صندوقهای کالایی و نمادهای مرتبط با فلزات گرانبها میتوانند نخستین مقصد سرمایههای محافظهکار باشند.
سناریوی دوم: افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز
در صورت افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، نمادهای فلزی، پتروشیمی، معدنی و پالایشی ممکن است همچنان مورد توجه باقی بمانند.
سناریوی سوم: افزایش عرضه در گروههای ریالی
بانکها، خودروسازان و بخشی از صنایع مصرفی ممکن است با افزایش احتیاط سرمایهگذاران مواجه شوند؛ هرچند ورود پول سنگین روز گذشته میتواند بخشی از فشار فروش احتمالی را خنثی کند.
یک سیگنال مهم که نباید نادیده گرفت
یکی از مهمترین نکات معاملات یکشنبه، ورود 1.8 هزار میلیارد تومان پول به صندوقهای کالایی و همچنین استقبال قابل توجه از صندوقهای طلا بود. این موضوع نشان میدهد بخشی از بازار حتی پیش از آغاز رسمی تنشها نیز در حال پوشش ریسک و آماده شدن برای سناریوهای سیاسی بوده است.
جمعبندی
بورس تهران روز یکشنبه یکی از قدرتمندترین روزهای معاملاتی خود را ثبت کرد؛ شاخص کل بیش از 101 هزار واحد رشد کرد، 93 درصد نمادها مثبت بودند و بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. اما این آمارها متعلق به بازاری است که هنوز از آغاز مجدد درگیریهای ایران و اسرائیل اطلاع نداشت.
اکنون بازار سرمایه در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یک سو قدرت نقدینگی، صفهای خرید گسترده و رکوردشکنی شاخص کل دیده میشود و از سوی دیگر ریسک ژئوپلیتیک جدید میتواند رفتار معاملهگران را تغییر دهد.
بنابراین معاملات امروز بیش از هر زمان دیگری میتواند مسیر کوتاهمدت بورس تهران را مشخص کند و نشان دهد سرمایهگذاران در برابر تنشهای منطقهای چه واکنشی خواهند داشت.
اخباری که قبل از بورس امروز باید بخوانید
ارسال نظر
