تحلیل تکنیکال سکه امامی ۱۷ آذر

به گزارش نبض بورس، بازار طلا و سکه در معاملات روز گذشته با جهش شدید نرخ ارز وارد فاز صعودی شد و قیمت‌ها به محدوده‌هایی رسید که پیش از این سابقه نداشت. این رشد ناگهانی باعث شده معامله‌گران اکنون بیش از هر زمان دیگری به دنبال نقطه احتمالی بازگشت و شروع موج اصلاحی باشند.

۱) اثر جهش دلار بر بازار داخلی

در حالی که بازار جهانی به دلیل تعطیلی، طلا را روی محدوده ۴۱۹۷ دلار ثابت نگه داشت، رشد سریع دلار آزاد تا کانال ۱۲۳ هزار تومان موج تقاضا را در بازار داخلی فعال کرد.
این جهش ارزی، مهم‌ترین موتور محرک معاملات طلا و سکه بود و قیمت‌ها را به رکورد‌های تازه رساند.

۲) رکوردشکنی سکه و طلا

سکه امامی وارد کانال ۱۳۱ میلیون تومان شد.

طلای آبشده به نیمه کانال ۵۴ میلیون تومان رسید.

نیم‌سکه برای نخستین بار کانال ۶۹ میلیون تومان را لمس کرد.

این رشد پرشتاب همراه با افزایش حباب قیمتی، ریسک کوتاه‌مدت بازار را بالا برد.

۳) نوسانات شدید در دلار و واکنش بازار

پس از اعلام خبر مداخله هفت میلیارد درهمی بازارساز، دلار کمی عقب نشست، اما دوباره به بالای ۱۲۳ هزار تومان بازگشت.
این نوسانات فوری به بازار سکه منتقل شد و موجب شد سکه امامی در نیمه دوم روز بخشی از رشد ابتدای معاملات را از دست بدهد.

۴) وضعیت تکنیکال: پایان رالی قدرتمند ۱۰ روزه؟

در نمودار چهارساعته، سکه طی ده روز گذشته یک رالی پرقدرت و بدون اصلاح را پشت سر گذاشته است. شکست مقاومتی ۱۲۰ میلیون تومان انرژی نهفته بازار را آزاد کرد و باعث شد قیمت تا محدوده ۱۳۲ میلیون تومان پیشروی کند؛ ناحیه‌ای که برای نخستین بار تجربه می‌شود.

احتمال استراحت یا اصلاح.

چون این صعود بدون پولبک رخ داده، بازار اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که معمولاً نیازمند بازتنظیم انرژی و اصلاح تکنیکال است.

۵) هدف تکنیکال: محدوده ۱۳۵ تا ۱۳۷ میلیون؟

بررسی رفتار تاریخی بازار نشان می‌دهد که پس از شکست مقاومت‌های مهم، معمولاً یک موج تکمیلی ۱۰ تا ۱۵ درصدی رخ می‌دهد.
اگر همین الگو تکرار شود، اهداف پیشِ‌رو در بازه:

۱۳۵ تا ۱۳۷ میلیون تومان

قرار می‌گیرند؛ محدوده‌ای که احتمال بروز اولین نشانه‌های ضعف خریداران در آن وجود دارد.

۶) هشدار‌های RSI و احتمال ورود به فاز رنج

RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته اکنون در حوالی ۷۵ قرار دارد؛ منطقه‌ای که اشباع خرید محسوب می‌شود.
یک واگرایی خفیف نیز میان قیمت و RSI دیده می‌شود که علامتی هشداردهنده برای احتمال:

کاهش شتاب صعود

ورود به فاز نوسانات جانبی

یا اصلاح کوتاه‌مدت

است.

۷) مهم‌ترین سطح حمایتی: ۱۲۴ میلیون تومان

در صورت آغاز اصلاح، اولین سطح معتبر و قابل اتکا ۱۲۴ میلیون است.

حفظ این سطح = تداوم روند صعودی میان‌مدت

شکست با حجم بالا = ورود بازار به اصلاح عمیق‌تر و بازگشت به حمایت‌های پایین‌تر

این سطح معیار کلیدی معامله‌گران در روز‌های آینده خواهد بود.

جمع‌بندی

بازار سکه پس از رشد شدید و عبور از سقف تاریخی، اکنون در منطقه‌ای قرار دارد که رفتار قیمت می‌تواند جهت میان‌مدت بازار را تعیین کند.
تا زمانی که دلار آزاد روند مشخصی نداشته باشد، بازار سکه نیز احتمالاً در قالب نوسانات اصلاحی و رنج حرکت خواهد کرد.