به گزارش نبض بورس، بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که برخلاف برخی روزها که تمرکز تحرکات بر نمادهای کوچک است، این‌بار شاهد ورود درصدی سنگین (۵ درصدی) در یک نماد و خروج بیش از ۳ درصدی در نماد دیگر بودیم؛ اتفاقی که اهمیت این گزارش را دوچندان می‌کند.

در کنار این موارد، چندین ورود و خروج یک‌درصدی نیز در نمادهای مختلف ثبت شده که نشان‌دهنده بازچینی پرتفوی صندوق‌ها و حقوقی‌ها است. همچنین وجود نماد دوطرفه مانند «گدنا» (هم ورود و هم خروج) نشان می‌دهد در برخی موارد با انتقال مالکیت مواجهیم، نه خروج پول از بازار.

مهم‌ترین و سنگین‌ترین ورودها (ترین‌های ورود)

۱. «بتیس»؛ بزرگ‌ترین ورود بازار با مالکیت ۵ درصدی

بزرگ‌ترین ورود روز به نماد بتیس تعلق دارد؛ جایی که صندوق سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا با خرید ۱۲۰ میلیون سهم (۵ درصد) وارد ترکیب سهامداری شد.

ورود در این سطح معمولاً نشانه‌ای از نگاه کنترلی یا میان‌مدت است و می‌تواند در آینده بر تصمیمات مدیریتی یا ساختار راهبری شرکت اثرگذار باشد.

۲. «وشهر»؛ سنگین‌ترین ورود از نظر حجم

در نماد وشهر، صندوق بازارگردانی شهر با خرید ۳.۹ میلیارد سهم (۱ درصد) بیشترین ورود را از نظر حجم مطلق سهام ثبت کرد.

چنین حجمی معمولاً با هدف تقویت نقدشوندگی، تثبیت قیمت یا تنظیم ساختار مالکیت انجام می‌شود.

۳. «ونیرو» و «واحیا»؛ ورودهای نهادی یک‌درصدی

در ونیرو (۱۵۸ میلیون سهم، ۱ درصد) و واحیا (۱۶۰.۴ میلیون سهم، ۱ درصد) ورود صندوق‌های تخصصی ثبت شد که می‌تواند نشان‌دهنده چینش موقعیت در گروه‌های منتخب باشد.

۴. «داوه» و «کپارس»؛ تقویت جایگاه حقوقی‌ها

در داوه (۱.۰۴ درصد) و کپارس (۱.۰۶ درصد) نیز ورود حقوقی‌ها به سطح یک درصد رسید که معمولاً پیام حمایت یا افزایش وزن سهم در پرتفوی را مخابره می‌کند.

جدول ورود سهامداران عمده

مهم‌ترین و سنگین‌ترین خروج‌ها (ترین‌های خروج)

۱. «توسن»؛ سنگین‌ترین خروج درصدی روز

در نماد توسن، صندوق بازارگردانی پرگار با فروش ۲۴۸.۷ میلیون سهم (۳.۳۲ درصد) رکورددار خروج روز شد.

خروج بالای ۳ درصد می‌تواند به معنای کاهش جدی وزن سهامدار عمده و احتمال افزایش نوسان کوتاه‌مدت باشد.

۲. «کمرجان»؛ خروج ۱.۳۱ درصدی

در کمرجان، فروش ۱۴.۴ میلیون سهم (۱.۳۱ درصد) ثبت شد که از خروج‌های معنادار یک‌درصدی روز محسوب می‌شود.

۳. «وهنر» و «غگز»؛ سبک‌سازی پرتفوی

در وهنر (۱.۱۸ درصد) و غگز (۱.۱۷ درصد) نیز خروج‌های بالای یک درصد دیده می‌شود که نشان‌دهنده سبک‌سازی موقعیت برخی بازیگران است.

۴. «گدنا»؛ خروج هم‌وزن با ورود

در گدنا، هم‌زمان با ورود ۱.۰۵ درصدی، خروجی دقیقاً هم‌وزن ثبت شد؛ الگویی که بیشتر به انتقال مالکیت بلوکی شباهت دارد تا خروج پول از سهم.

جدول خروج سهامداران عمده

نمادهای دوطرفه (هم ورود هم خروج)

• گدنا: جابه‌جایی مالکیت هم‌وزن

• در سایر نمادها ورود و خروج هم‌زمان هم‌وزن دیده نمی‌شود و بیشتر با سبک‌سازی یا تقویت موقعیت مواجهیم.

جمع‌بندی تحلیلی

• بازار بیش از آنکه شاهد خروج سیستماتیک پول باشد، در حال بازآرایی مالکیت و تنظیم موقعیت صندوق‌هاست.

• ورود ۵ درصدی به بتیس مهم‌ترین سیگنال سمت تقاضا بود.

• توسن با خروج ۳.۳ درصدی، مهم‌ترین سیگنال سمت عرضه را ثبت کرد.

• در نمادهای یک‌درصدی، نشانه‌های واضحی از مدیریت فعال پرتفوی حقوقی‌ها دیده می‌شود.

چنین الگوهایی معمولاً پیش‌درآمد تحرکات قیمتی یا تحولات ساختاری در ترکیب سهامداری هستند.