پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ | شاخص تغییر مسیر می‌دهد؟

به گزارش نبض بورس، برخلاف پیش بینی‌ها معاملات روز یکشنبه در شرایط خوبی دنبال شد و شاخص‌ها توانستند نمایش مثبتی از خود برجای بگذارند. 

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه ۲ آذر رشد ۵۳ هزار و ۶۹۷ واحدی را تجربه کرد و در قله سه میلیون و ۲۵۱ هزار واحد ایستاد.

شاخص هم وزن ۷۲۱۵ واحد مثبت و وارد کانال ۹۳۷ هزار واحد شد. شاخص فرابورس نیز ۸۱ واحد صعودی بود و قله ۲۸ هزار و ۵۸۱ واحد را فتح کرد.

ارزش کل بورس تهران در سقف کانال ۹.۶ هزار همت قرار گرفت. ارزش معاملات این روز به رقم ۶۱۰ همت رسید و ارزش معاملات خرد نیز از ۱۰ همت عبور کرد. 

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴

بازار سهام در معاملات روز یکشنبه با رشد ۱.۶۸ درصدی شاخص کل و ۰.۷۸ درصدی شاخص هم‌وزن روزی مثبت و همراه با تقاضای قابل‌توجه را پشت سر گذاشت. ورود ۴۰۲ میلیارد تومان پول حقیقی، برتری محسوس ارزش سفارشات خرید نسبت به فروش و گستردگی نمادهای مثبت، مجموعاً نشان می‌دهد که احتمال مثبت‌بودن بازار در روز سه‌شنبه بیشتر است.

تحلیل وضعیت روز یکشنبه و اثرات آن بر فردا

۱. قدرت تقاضا

ارزش سفارشات خرید به ۳,۹۸۶ میلیارد و سفارشات فروش به ۸۲۱ میلیارد تومان رسید؛ اختلافی چشمگیر که نشان‌دهنده‌ی انرژی بالای سمت خرید برای آغاز معاملات فرداست.

۲. جریان نقدینگی

ورود پول حقیقی ۴۰۲ میلیارد تومان و ورود قابل‌توجه پول به صندوق‌های کالایی (۱.۷ هزار میلیارد تومان)، سیگنالی مثبت برای گروه‌های کالای‌محور همچون فلزات و پتروشیمی است.

۳. وسعت مثبت بازار

روز یکشنبه ۶۳٪ نمادها مثبت و تنها ۳۷٪ منفی بودند. این پهنای مثبت بازار معمولاً در روز بعد نیز اثرگذار بوده و احتمال شروع سبز را افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز فردا سه‌شنبه ۴ آذر

سناریوی محتمل‌تر (۶۰٪ احتمال): بازار مثبت

• بازگشایی سبز شاخص کل

• نوسان در محدوده +0.3% تا +1%

• پیشتازی گروه‌های شیمیایی، فلزات، خودرو و پالایشی

• ادامه ورود نقدینگی به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز

سناریوی نوسانی (۳۰٪ احتمال)

• نوسان حول صفر تا محدوده ±0.3%

• فشار عرضه حقوقی‌ها در میانه‌ی بازار

• تعادل نسبی در اغلب صنایع

سناریوی منفی (۱۰٪ احتمال)

• احتمال اصلاح شاخص تا ۰.۷%- در صورت شدت گرفتن عرضه حقوقی‌ها یا فشار فروش کوتاه‌مدتی

• ریسک‌پذیری پایین‌تر در بانک‌ها و صندوق‌ها که امروز خروج پول داشتند

کدام گروه‌ها برای فردا مهم‌ترند؟

گروه‌های با پتانسیل مثبت

• شیمیایی (بیشترین ورود پول حقیقی: ۲۱۶ میلیارد تومان)

• فلزات پایه (ورود پول قوی + ارزش معاملات بالا)

• خودرو و قطعه‌سازی (حجم معاملات بسیار بالا)

• پالایشی‌ها (ورود پایدار نقدینگی)

گروه‌های پرریسک

• بانک‌ها (خروج پول حقیقی)

• سیمان

نمادهای مهم که باید رصد شوند

نمادهایی با ورود پول و حجم بالا که احتمالاً فردا نقش‌آفرین هستند:
فولاد، شبندر، شپدیس، خودرو، وبملت، شستا، اهرم، فملی، شپنا، شتران، خساپا

جمع‌بندی

با توجه به ورود پول حقیقی"، "برتری سنگین تقاضا"، "وضعیت صف‌ها" و "وسعت مثبت بازار"، احتمال رشد ملایم شاخص در روز سه‌شنبه بیشتر است.
با این حال، رفتار حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ می‌تواند نوسان‌هایی میان‌روزی ایجاد کند، بنابراین مدیریت ریسک و پرهیز از ورود هیجانی توصیه می‌شود.