حسن روح الامین
تحلیل شاخص کل هموزن بورس ۲۵ آذر | بررسی اهداف و سطوح کلیدی شاخص هموزن
شاخص کل هموزن یکی از مهمترین شاخصها در تحلیل بازار بورس ایران به شمار میرود که به دلیل اختصاص وزن یکسان به تمامی نمادها، تصویری شفافتر از وضعیت کلی بازار نسبت به شاخص کل ارائه میدهد. در شاخص هموزن، شرکتهای بزرگ و کوچک تأثیر برابری دارند و همین موضوع باعث میشود رفتار واقعیتر بدنه بازار بهتر دیده شود. اگر با تفاوت شاخص کل و شاخص هموزن آشنایی ندارید، پیشنهاد میشود ابتدا مطلب آموزشی مربوط به این موضوع را مطالعه کنید تا درک دقیقتری از اهمیت این شاخص به دست آورید.
تحلیل تکنیکال خساپا ۲۴ آذر | بررسی اهداف قیمتی و حمایتهای کلیدی سایپا
شرکت سایپا با نماد «خساپا» پس از شکست موفق تراز مقاومتی مهم ۵۱۳ ریال وارد فاز صعودی جدیدی شده و در حال حرکت به سمت هدف بعدی خود یعنی ۵۶۴ ریال است. این شکست را میتوان یکی از نشانههای تقویت تقاضا و بهبود ساختار تکنیکالی سهم در کوتاهمدت ارزیابی کرد. بر اساس نمودار، اهداف بعدی قیمت که با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند، به ترتیب در محدودههای ۶۳۰ ریال و سپس ۷۰۵ ریال قرار دارند که بهعنوان مهمترین مقاومتهای پیشروی سهم شناخته میشوند.
تحلیل تکنیکال شپدیس ۲۴ آذر | حمایتهای جدید و اهداف میانمدت
شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس پس از مدتها نوسان، موفق شد الگوی مثلث صعودی مشخصشده با خطوط سبز را به سمت بالا بشکند. این شکست، اولین سیگنال مهم در تغییر فاز رفتاری سهم بود.
تحلیل تکنیکال کچاد ۲۳ آذر | ترازهای مهم حمایتی و مقاومتها
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد امروز موفق شد مقاومت مهم ۲ هزار و ۸۳۱ ریال را با قدرت بشکند و عبور قیمت از آن میتواند نشانهای مثبت برای ادامه روند صعودی سهم باشد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این تراز تثبیت شود، اهداف بعدی که در نمودار با برچسبهای قرمز رنگ مشخص شدهاند، به ترتیب در محدودههای ۳ هزار و ۱۰۶ ریال و ۳ هزار و ۴۰۵ ریال قرار دارند.
تحلیل تکنیکال نماد وغدیر ۲۳ آذر | اهداف قیمتی و سطوح کلیدی وغدیر
هلدینگ سرمایهگذاری غدیر با نماد وغدیر پس از شکست سقف تاریخی خود در محدوده ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال، وارد فاز جدیدی از حرکت قیمتی شده است. مطابق نمودار، قیمت پس از عبور از این مقاومت مهم، به سقف چنگال تکنیکال در ناحیهای که با دایره سبز مشخص شده رسیده و در این محدوده شاهد توقف و استراحت قیمت بودهایم.
پیش از خرید صندوقهای بورسی چه نکاتی را باید بررسی کنیم؟
یکی از مهمترین پارامترهایی که در خرید و فروش صندوقهای سرمایهگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، ارزش ذاتی یا NAV لحظهای صندوق است. NAV نشاندهنده ارزش واقعی داراییهای صندوق در یک مقطع زمانی مشخص بوده و مبنای اصلی سنجش ارزندگی یا عدم ارزندگی قیمت تابلو محسوب میشود.
تحلیل تکنیکال نماد تاصیکو 22 آذر | بررسی سطوح کلیدی شرکت سرمایهگذاری صدر تامین
شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو در بازه بلندمدت یا اصطلاحاً تایم هفتگی، نشانههای مهمی از بهبود ساختار قیمتی از خود نشان داده است. مطابق نمودار، قیمت در محدوده دایره سبز رنگ موفق به شکست مقاومت خط میانی باند بالایی چنگال اندروز شده و اکنون مسیر حرکتی خود را به سمت سقف تاریخی مشخصشده با خط افقی قرمز رنگ ادامه میدهد. این تراز تاریخی در محدوده قیمتی سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و نه واحد قرار دارد که از منظر تکنیکال، یک مقاومت بسیار مهم و تعیینکننده محسوب میشود.
تحلیل تکنیکال صندوق طلای لوتوس با نماد طلا 21 آذر | کانال معتبر و کاربردی
صندوق سرمایهگذاری طلای لوتوس با نماد طلا در بورس کالا، طی حدود ۵ ماه گذشته در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت بوده است. کیفیت واکنش قیمت به سقف کانال، کف کانال و خط میانی باعث شده این ساختار تحلیلی اعتبار بسیار بالایی داشته باشد.
تحلیل تکنیکال نماد خودرو 19 آذر | کانالهای کوتاهمدت و بلندمدت قیمت
مطابق نمودار، نماد خودرو در یک کانال فیبوی کوتاهمدت در حال نوسان است. واکنش قیمت به ترازهای مختلف این کانال با فلشها مشخص شده است. در ناحیه مشخصشده با دایره سبز، قیمت موفق شده است دو مقاومت مهم شامل تراز آبی و مقاومت ثابت را بشکند و اکنون در مسیر رسیدن به سقف کانال حرکت میکند.
تحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران یا نماد وبصادر 18 آذر| بررسی نواحی حمایت و مقاومت ثابت (استاتیک) و مورب (دینامیک)
نماد وبصادر (بانک صادرات ایران) طی یک ماه اخیر در یک محدوده نسبتا خنثی نوسان کرده است. این رفتار قیمت، مطابق نمودار، با یک الگوی مثلث قابل مدلسازی است؛ الگویی که اغلب نشاندهنده نزدیک شدن قیمت به یک شکست مهم است.
تحلیل تکنیکال پارسان 17 آذر | بررسی روند صعودی، اهداف آینده و نواحی مهم حمایت و مقاومت
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) یکی از نمادهای بزرگ و اثرگذار بورس تهران بهشمار میرود که طی سالهای اخیر بارها سقف تاریخی جدید ثبت کرده است. این نماد در آبانماه نیز موفق شد سقف تاریخی خود را مجدداً بشکند. مطابق نمودار، پارسان از خرداد سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۶۸۵ درصد رشد داشته و بهبیانی دیگر قیمت سهام تقریباً هشت برابر شده است.
تحلیل تکنیکال بوعلی 17 آذر | بررسی روند، حمایتها، مقاومتها و سناریوهای پیشرو
نماد پتروشیمی بوعلی پس از یک اصلاح تقریباً ۲۱ درصدی از اواخر مهرماه، اکنون در یک ناحیه حمایتی مهم قرار گرفته و در حال کفسازی است.
با توجه به دادههای نمودار، ناحیه ۴۵۸۷۰ ریال که با برچسب آبی مشخص شده، مهمترین حمایت فعلی سهم است.
تحلیل تکنیکال شستا 17 آذر | بررسی روند صعودی و سطوح کلیدی کوتاه مدت و بلند مدت
بر اساس نمودار، سهم شستا در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنشهای متعدد قیمت به سقف و کف کانال با فلشهای سبز و قرمز مشخص شده که اعتبار این کانال را تقویت میکند.
بررسی رابطه شاخص کل و روند قیمت سهام؛ چرا نباید تنها به شاخص کل تکیه کنیم؟
بر خلاف انتظاری که بسیاری از افراد دارند، شاخص کل یک میانگین ساده از قیمت کل سهام بازار بورس نمیباشد. در این گزارش به معرفی شاخصهای مختلف بازار و کاربرد متمایز آنها متناسب با نیازمان میپردازیم.
تحلیل تکنیکال شاخص قیمت هموزن 16 آذر| بررسی اهداف، مقاومتها و حمایتهای اصلی
شاخص قیمت هموزن که با شاخص هموزن معمول تفاوت دارد، در نمودار تکنیکالی پس از شکست مقاومت مهم ۴۶۸ هزار واحد در مسیر هدف بعدی خود قرار گرفته است. هدف بعدی این حرکت در محدوده ۵۱۱ هزار واحد قرار دارد که سقف ناحیه بعدی محسوب میشود.
تحلیل تکنیکال شبندر 15 آذر | بررسی مسیر دهساله، مقاومتهای پیشرو و حمایتهای استراتژیک
شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر طی ده سال اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. قیمت این سهم از ۱۸ ریال در آذر سال ۱۳۹۴ به ۵۱۶۶ ریال در آذر ۱۴۰۴ رسیده؛ رشدی حدود ۱۸ هزار درصد که شبندر را در زمره نمادهای جذاب بلندمدت قرار میدهد.
تحلیل تکنیکال صندوق اهرم 15 آذر | بررسی در میانه زمان معاملاتی مقاومتهای شکستهشده، حمایتها و اهداف قیمتی
در میانه ساعات معاملاتی روز شنبه ۱۵ آذر تا حوالی ساعت ۱۰:۳۰، طبق دادههای منتشرشده در سایت بورس تریدر، صندوق اهرم بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرده است. با توجه به توجه بالای سهامداران به این صندوق، بررسی تکنیکالی ساختار قیمتی آن اهمیت ویژهای دارد.
تحلیل تکنیکال نماد میدکو 16 آذر | بررسی حمایتها، مقاومتها و اهداف قیمتی
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» پس از عبور از مقاومت مهم ۴۸۸۰ ریال و انجام پولبک، اکنون روی یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته است. این حمایت شامل یک حمایت ثابت و همزمان برخورد قیمت با خط روند صعودی است که موقعیت آن در نمودار با دایره سبز مشخص میشود.
تحلیل تکنیکال نماد کگل 14 آذر | بررسی حمایتها، مقاومتها و اهداف قیمتی
نماد کگل یا شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نمودار اول پس از برخوردهای متعدد با نوار سبز و قرمزرنگ و در محدودهای که با دایره سبز مشخص شده است، موفق به شکست یک مقاومت مهم شده است. سابقه رفتار قیمت نشان میدهد که واکنشهای قبلی به این سطح، که با فلش آبی رنگ علامتگذاری شدهاند، همگی از اعتبار بالای این نوار پویا حکایت دارند.
تحلیل تکنیکال تاپیکو 12 آذر | بررسی سطوح حمایتی، مقاومتی و چشمانداز قیمتی
نماد «تاپیکو» (شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین) با استفاده از چنگال اندروز مدلسازی شده است و واکنشهای قیمت به خطوط مورب این ابزار با فلش در نمودار نمایش داده شدهاند. بررسی این واکنشها نشان میدهد که قیمت طی دورههای گذشته برخوردهای باکیفیت و منظمی با خطوط چنگال داشته و همین موضوع اعتبار تحلیل فعلی را افزایش میدهد.
