صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش، در هفته‌های اخیر پس از رشد قابل‌توجه خود وارد فاز اصلاحی شده است. این صندوق از زمان عرضه اولیه تا سقف قیمتی فعلی، رشدی در حدود ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است. اکنون قیمت در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و بررسی دقیق سطوح حمایتی و مقاومتی آن می‌تواند برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی داشته باشد.

تحلیل وضعیت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، شاخص کل بورس و صندوق‌های سهامی اهرمی می‌تواند دید جامعی از شرایط فعلی بازار ارائه دهد. در این گزارش، به‌صورت هم‌زمان سه نمودار کلیدی مورد بررسی قرار گرفته تا رفتار کلی بازار در کوتاه‌مدت تحلیل شود.

شاخص کل فرابورس یکی از شاخص‌های مهم بازار سرمایه ایران است که جهت کلی حرکت بازار را مشخص می‌کند و برای تحلیل وضعیت عمومی سهام، نقش کلیدی دارد. این شاخص به‌نوعی «قطب‌نما»ی فعالان بازار فرابورس محسوب می‌شود.

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، یکی از بنیادی‌ترین نمادهای بازار سرمایه محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی نمودارهای قیمتی نشان می‌دهد این سهم از سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود سه برابر رشد داشته و همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

شرکت گروه مپنا با نماد رمپنا پس از پشت سر گذاشتن اصلاح سنگین تابستان، اکنون در موقعیتی جذاب از منظر تکنیکال قرار دارد. مطابق نمودار شماره یک، این نماد در تیرماه با رسیدن به تراز ۰.۷ فیبوناچی اصلاحی واکنش حمایتی قدرتمندی را تجربه کرد و از آن ناحیه وارد مسیر صعودی شد.

نماد فباهنر پس از اصلاح کوتاه‌مدت از سقف کانال صعودی، با واکنش مثبت به خط میانی کانال و سطح مهم فیبوناچی ۰.۶۱ در محدوده ۴۶۰ تومان، نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را نشان داده است. شکست روند نزولی در اندیکاتور RSI نیز می‌تواند تأییدی بر آغاز یک موج صعودی جدید باشد. تحلیلگران احتمال می‌دهند که این سهم در افق میان‌مدت بار دیگر تا محدوده ۱,۰۰۰ تومان رشد کند.

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد افق در بازار بورس این روزها پس از شکست قیمت سقف تاریخی خود، اکنون در حال پولبک یا بازگشت موقت تکنیکالی به همان محدوده‌ی مقاومتی است.

نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت از سال ۹۹ تاکنون، وارد ناحیه‌ای شده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی جدید در آن دیده می‌شود. با توجه به واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI، این سهم در محدوده حمایتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان در موقعیت کم‌ریسک معاملاتی قرار گرفته است.

شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر این روزها در یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری قیمتی خود قرار دارد. مطابق نمودار شماره یک، قیمت سهم درون یک کانال پویای چند‌لایه در حال نوسان است. واکنش‌های پیشین قیمت به سطوح مختلف این کانال با فلش‌های آبی‌رنگ مشخص شده‌اند و نشان می‌دهند که این محدوده‌ها از اعتبار بالایی برخوردارند.

نماد کچاد پس از یک دوره اصلاحی چندساله که از ریزش بازار سال ۹۹ آغاز شد، اکنون در آستانه خروج از ساختار نزولی بلندمدت خود قرار دارد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI می‌تواند اولین سیگنال معتبر برای شروع یک روند صعودی میان‌مدت باشد؛ روندی که در صورت تثبیت می‌تواند قیمت سهم را تا سقف‌های تاریخی بازگرداند.