بانک صادرات ایران با نماد وبصادر یکی از نمادهای بانکی مهم و تأثیرگذار در شاخص کل بورس تهران است. در روزهای اخیر این نماد با عبور از مقاومت‌های مهم و تأیید سیگنال‌های تکنیکال، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. در ادامه با نگاهی دقیق به نمودارهای شماره یک و دو، وضعیت تکنیکال وبصادر را مرور می‌کنیم.

بازار سرمایه در روزهای اخیر نوساناتی قابل‌توجه را تجربه کرده است و در چنین شرایطی، تحلیل تکنیکال می‌تواند راهنمای مؤثری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشد. در این گزارش، با بررسی نماد شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و شاخص قیمت هم‌وزن تا ساعت ده و چهل دقیقه، به تحلیل وضعیت فعلی بازار می‌پردازیم.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان با نماد شلرد در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی قدرتمند را نشان داده است. این نماد پس از تشکیل الگوی کلاسیک کف دوقلو و شکست ناحیه‌ی مقاومتی خود، توانسته است با افزایش حجم معاملات و رشد تقاضا، صف‌های خرید را تجربه کند. لیکن حدود 170 درصد از آخرین قیمت روز یکشنبه تا سقف تاریخی خود فاصه دارد. لذا بررسی شرایط بنیادی در این مواقع اهمیت دو چندان پیش از خرید دارد.

در هفته‌های اخیر، رشد پرقدرت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی، مانند رشد حدود نود درصدی صندوق موج از ابتدای شهریورماه، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. این رشد چشمگیر باعث شد بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کنند که آیا چنین جهشی قابل پیش‌بینی بوده است یا خیر. بررسی دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که تحلیل تکنیکال و رفتار قیمتی بازار، پیش از آغاز این روند صعودی، نشانه‌های روشنی از تغییر مسیر بازار ارائه داده بودند.

نماد شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) به‌عنوان بزرگ‌ترین نماد بورس تهران، همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد. در این تحلیل، با استفاده از ابزار چنگال اندروز (Andrews Pitchfork)، ساختار حرکتی قیمت شستا در دو مدل بررسی شده است تا چشم‌انداز میان‌مدت آن برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مشخص شود.

نماد ثمسکن (شرکت سرمایه‌گذاری مسکن) پس از گذر از چند سال اصلاح قیمتی، اکنون در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکالی خود قرار گرفته است. بررسی رفتار قیمتی سهم و روند اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که احتمال تغییر فاز از روند نزولی به صعودی در حال تقویت است. واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، در کنار تثبیت سهم روی سطح حمایتی مهم، چشم‌انداز مثبتی را برای سهامداران میان‌مدتی ایجاد کرده است.

صندوق اهرمی موج فیروزه با نماد «موج» طی هفته‌های اخیر توانسته توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کند. این صندوق از شهریورماه تاکنون حدود هشتاد درصد رشد از کف قیمتی خود را تجربه کرده و در مسیر حرکتی پرشتابی قرار گرفته است. بررسی روند اخیر نشان می‌دهد اگرچه پس از یک دوره اصلاح، اکنون این نماد در فاز صعودی قرار دارد، به حباب صندوق‌ها برای انتخاب سرمایه‌گذاری باید دقت نمود.

هلدینگ سرمایه‌گذاری پترول در هفته اخیر با ثبت بازدهی ۶ درصدی در بازار سرمایه، بار دیگر توجه فعالان بورسی را به خود جلب کرده است. بررسی عملکرد این شرکت نشان می‌دهد افزایش سودآوری زیرمجموعه‌ها و رشد دوبرابری نقد حاصل از عملیات، آینده‌ای روشن را برای پترول رقم زده است.

در انتهای هفته، بازار سهام تهران با نوساناتی همراه بود که تحلیل دقیق دو شاخص مهم یعنی شاخص سی شرکت بزرگ و شاخص قیمت هم‌وزن می‌تواند مسیر حرکتی بورس را در روزهای آینده مشخص کند.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی در روزهای اخیر در قیمت‌های نزدیک به کف تکنیکالی معامله می‌شود و به درخواست مخاطبان برای تحلیل انتخاب شده است. بر اساس نمودار شماره یک، این سهم پس از شکست خط روند نزولی سبزرنگ – که با فلش همرنگ در نمودار مشخص شده – وارد مرحله پولبک یا بازگشت به سطح شکست شده است و اکنون در حال تلاش برای عبور از مقاومت مهم ۵۱۵۰۰ ریال است.