به گزارش نبض بورس، بورس تهران در آخرین معاملات هفته با یک رالی قدرتمند به کار خود پایان داد؛ جایی که شاخص کل بیش از ۴۴ هزار واحد رشد کرد و شاخص هموزن نیز همگام با بزرگان بازار جهش قابل توجهی داشت. ورود ۲.۷ همت پول حقیقی، برتری قاطع نمادهای مثبت و انفجار تقاضا در بسیاری از گروهها حالا این سؤال را مطرح کرده: آیا شنبه بورس به مسیر صعودی ادامه میدهد یا بازار وارد فاز اصلاح و شناسایی سود میشود؟
تحلیل بازار بورس چهارشنبه | بازار بعد از مدتها یکپارچه سبز شد
معاملات چهارشنبه یکی از قویترین روزهای بورس در هفتههای اخیر بود.
شاخص کل با رشد ۴۴ هزار و ۸۲۶ واحدی معادل ۱.۲ درصد تا سطح ۳ میلیون و ۷۶۱ هزار واحد صعود کرد. مهمتر از آن، شاخص هموزن نیز ۱۳ هزار واحد رشد کرد و بازدهی ۱.۳۸ درصدی ثبت کرد؛ موضوعی که نشان میدهد رشد بازار فقط محدود به چند سهم شاخصساز نبوده و بدنه اصلی بازار نیز در مدار تقاضا قرار داشته است.
این همجهتی شاخص کل و هموزن، یکی از مهمترین سیگنالهای مثبت بازار محسوب میشود.
چرا رشد شاخص هموزن مهمتر از شاخص کل بود؟
در بسیاری از روزهای مثبت بازار، فقط چند سهم بزرگ شاخصساز باعث رشد شاخص کل میشوند؛ اما چهارشنبه شرایط متفاوت بود.
نشانههای مهم:
- ۷۱ درصد نمادها مثبت بودند
- ۵۸ درصد بازار صف خرید داشت
- ارزش صف خرید به ۸ همت رسید
- تنها ۹ درصد بازار صف فروش بود
- نسبت ارزش سفارش خرید به فروش تقریباً ۹ برابر شد
این آمار نشان میدهد موج تقاضا در کل بازار گسترده بوده و نقدینگی تنها روی چند سهم متمرکز نشده است.
پول هوشمند وارد کدام گروهها شد؟
۱. صندوقها و اهرمیها؛ لیدر اصلی ورود پول
بزرگترین ورود نقدینگی بازار به صندوقها اختصاص داشت.
نمادهایی مانند عیار، اهرم، موج و طلا بیشترین جذب پول حقیقی را ثبت کردند.
فقط «عیار» بیش از ۱.۱ همت ورود پول داشت و ارزش معاملات آن به ۵.۳ همت رسید؛ عددی فوقالعاده مهم که نشان میدهد معاملهگران همچنان روی رشد داراییهای مبتنی بر طلا و اهرم حساب باز کردهاند.
۲. پالایشیها دوباره بیدار شدند
شپنا، شبندر و پالایش همگی ورود پول حقیقی مثبت ثبت کردند و در محدوده مثبت معامله شدند.
این اتفاق اهمیت زیادی دارد؛ چون پالایشیها معمولاً نقش لیدر شاخص کل را بازی میکنند.
ورود نقدینگی به این گروه میتواند نشانه ادامهدار بودن موج صعودی بازار باشد.
۳. بانکیها هنوز در مرکز توجه هستند
وبملت، وتجارت، وبصادر و ونوین همچنان حجمهای سنگین خوردند و ورود پول حقیقی مثبتی داشتند.
قدرت خرید گروه بانک به عدد ۲ رسید که نشانه برتری نسبی خریداران حقیقی است.
نکته مهم بازار | رشد هماهنگ شاخص کل و هموزن چه پیامی دارد؟
وقتی شاخص کل و شاخص هموزن همزمان رشد میکنند، یعنی:
- هم سهمهای بزرگ در مدار تقاضا هستند
- هم سهمهای کوچکتر مورد توجه بازار قرار گرفتهاند
- ترس بازار کاهش یافته
- ریسکپذیری معاملهگران در حال افزایش است
این وضعیت معمولاً در ابتدای موجهای صعودی دیده میشود.
اما یک هشدار مهم برای بورس شنبه
با وجود فضای مثبت بازار، چند نکته احتیاطی هم وجود دارد:
- سرانه فروش حقیقی هنوز کمی بالاتر از سرانه خرید است
- بخشی از رشد بازار ناشی از هیجان ورود پول به صندوقهای اهرمی بود
- برخی نمادها رشد تند و کوتاهمدت کردهاند و مستعد شناسایی سود هستند
- ارزش معاملات خرد هنوز فاصله معناداری با دوران رونق کامل بازار دارد
بنابراین احتمال افزایش نوسانات در شنبه کاملاً وجود دارد.
{$sepehr_key_6886}
پیشبینی بورس فردا شنبه | بازار مثبت میماند؟
سناریوی محتمل برای معاملات شنبه:
سناریوی اول؛ ادامه صعود بازار
اگر جریان ورود پول حقیقی ادامه پیدا کند و پالایشیها و بانکیها حمایت شوند، بورس میتواند در ابتدای هفته نیز فضای مثبت خود را حفظ کند.
نشانههای حمایت از این سناریو:
- ورود ۲.۷ همتی پول حقیقی
- رشد همزمان شاخص کل و هموزن
- برتری شدید صفهای خرید
- افزایش تقاضا در لیدرهای بازار
سناریوی دوم؛ اصلاح کوتاهمدت و نوسانی
بعد از رشد سنگین چهارشنبه، بخشی از معاملهگران ممکن است در شنبه اقدام به ذخیره سود کنند؛ مخصوصاً در صندوقهای اهرمی و نمادهای پرتقاضا.
در این صورت احتمال دارد بازار:
- شروعی مثبت داشته باشد
- اما در نیمه دوم متعادل شود
- و بخشی از صفهای خرید عرضه شوند
شنبه کدام گروهها میتوانند لیدر بازار باشند؟
بیشترین شانس لیدری برای شنبه:
- پالایشیها
- بانکیها
- صندوقهای اهرمی
- فلزات اساسی
- برخی سیمانیها و داروییها
در مقابل، احتمال فشار فروش در برخی نمادهای سفتهبازی و صندوقهای پرریسک بیشتر است.
{$sepehr_key_6887}
جمعبندی نهایی | بورس وارد فاز جدید شده است؟
بازار چهارشنبه یکی از مهمترین سیگنالهای صعودی ماههای اخیر را صادر کرد.
رشد همزمان شاخص کل و هموزن، افزایش گسترده تعداد نمادهای مثبت، ورود سنگین پول حقیقی و تشکیل صفهای خرید سنگین نشان میدهد بورس از فاز رکودی فاصله گرفته است.
با این حال، بازار برای تثبیت روند صعودی نیاز دارد:
- ارزش معاملات خرد بالاتر برود
- ورود پول حقیقی ادامه پیدا کند
- لیدرهای بازار در مدار تقاضا بمانند
اگر این شرایط حفظ شود، بورس میتواند در هفته آینده نیز روندی متعادل تا صعودی داشته باشد.